Платежный календарь
Риск кассового разрыва
Платежный календарь снижает риск кассового разрыва, ведь с ним гораздо проще грамотно планировать расходы.
Долгое ручное планирование платежей
Не тратьте время на ручное внесение платежей — платежный календарь формируется автоматически.
Нет учета постоянных расходов
Планируйте регулярные расходы в платежном календаре — это поможет вам учитывать все финансовые движения в компании и планировать положительный остаток.

Как пользоваться платежным календарем?

Календарь формируется автоматически на основании планируемой даты платежа, которая отображается в форме заявки в разделе "Взаиморасчеты". Так же отчет учитывает все виды платежей: платежи по перевозкам, выплату зарплаты и кредита и т.д.

1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Платежный календарь».

Открыть в меню программы

2. В открывшейся форме выберите период формирования отчета и принцип его построения: «По контрагентам» или «По организациям». Отфильтруйте платежи, используя кнопки подбора: оплаченные частично, просроченные, важные, неоплаченные.

Сформируйте отчет

3.  Отчет отображает только платежи по датам, в которые были зарегистрированы планируемые платежи — в заявке или вручную.

Зеленым цветом выделены планируемые платежи, которые оплачены контрагентом в выбранный период, голубым — частично оплаченные, а желтым — платежи, которые не оплачены.

Значение ячеек

Остаток денежных средств попадает из «Отчета по движению денежных средств» на дату построения календаря.

Остаток денежных средств на дату

Если у вас запланировано много платежей с одним контрагентом или от одной организации, воспользуйтесь фильтрами «Контрагент» или «Организация».

Фильтр по контрагентам

Раскройте отчет до заявок: вы увидите номера ТТН по каждой перевозке, а также даты и номера выписанных счетов.

Номера счетов и ТТН

4. Раздел «Остаток (планируемый)» помогает избежать кассовых разрывов в компании: вы видите, на сколько больше или меньше денег будет в кассе в выбранную дату.

Планируемый остаток

Как запланировать платеж, который не связан с грузоперевозками?

Есть 2 варианта введения планируемых платежей в программу:
Планирование из календаря
Планирование через журнал

Рассмотрим второй вариант:

1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Планируемые платежи».

Планирование через журнал

2. Запустите необходимую форму — нажмите «Запланировать приход» или «Запланировать расход».

Запланировать расход или приход


3. Теперь заполните все обязательные поля — они выделены красным.

4. Если платеж повторяется ежемесячно, установите галочку в поле «Ежемесячный платеж», чтобы о нем не забыть.

Ежемесячный платеж.png

5. Для выделения суммы платежа в календаре красным цветом поставьте галочку в поле «Важный платеж» и нажмите «Провести и закрыть».

Важный платеж.png

6. Важный платеж теперь выделен красным цветом.

Важный платеж в календаре

Готово!

Вы ввели запланированный платеж.