Отчет по просроченной задолженности




Какие типы задолженности предусмотрены в отчете?

В отчете можно контролировать степень просрока долга заказчиков и долги перевозчикам. Кроме того, вы можете узнать, кто из менеджеров допускает просрочку оплаты от заказчика и кому из перевозчиков просрочила платеж ваша компания.

В программе выделены следующие типы задолженности:

1. «Основание оплаты еще не наступило» — заявки, по которым основание оплаты еще не наступило (статус перевозки / ТТН не соответствует условию оплаты).

2. «Текущая задолженность» — заявки, по которым задолженность еще не просрочена на основании отсрочки.

3. «Просроченная задолженность» — заявки, по которым превышен срок оплаты, указанный в договоре.

4. «Основание оплаты еще не наступило (просрочено)» — заявки, по которым более 20 дней не установлено основание оплаты с даты создания перевозки. Данное количество дней настраивается в «шапке» отчета.


Рассмотрим более подробно последний тип задолженности — «Основание оплаты еще не наступило (просрочено)».

Такой тип задолженности возникает, если в заявке не установлены статус перевозки или статус ТТН, соответствующие условию платы.

Программа автоматически отсчитывает 20 дней с даты создания заявки и на 21-ый день в «Отчете по просроченной задолженности» у заявки меняется статус на «Основание оплаты еще не наступило (просрочено)».

Тем самым даже если сотрудник не установил в заявке необходимый статус, заявка все равно попадет в просрок. Этот тип задолженности позволяет не потерять вам ни одну заявку, даже если сработал человеческий фактор и логист забыл поставить статус заявки или получения ТТН, ведь заявка не будет вечно храниться в статусе задолженности «Основание оплаты не наступило».

Так руководитель может проконтролировать дополнительно, кто из менеджеров не контролирует перевозки и не устанавливает статусы.

Что нужно для корректного формирования отчета?

Отчет строится на основании задолженности по согласованным и не отмененным заявкам перевозчика и экспедитора.

Условия корректной работы отчета по просроченной задолженности следующие:

1. В заявках должны быть установлены условия оплаты, иначе перевозка считается выполненной с момента создания заявки;

2. Учитываются только типовые условия оплаты (по копиям ТТН, по оригиналам ТТН, по факту погрузки, по факту разгрузки); при создании нового условия оплаты выберите к какому типовому условию оно относится.

Условия оплаты

3. У заказчика должна быть установлена отсрочка платежа (раздел «Договоры» в справочнике «Заказчики»), иначе количество дней отсрочки считается равным 5 календарным дням.

Если в контрагенте не установлена отсрочка платежа и статусы заявки не соответствуют оплате, количество дней не суммируются (20 и 5), в приоритете будет 20 календарных дней.

Отчет отсрочки начинается с момента изменения статуса перевозки / ТТН на соответствующий условию оплаты заказчика.

Как построить отчет?

1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» (или «Дирекция») вкладку «Отчет по просроченной задолженности».

Найдите вкладку «Отчет по просроченной задолженности»

2. Выберите тип отчета: «По заказчикам» (дебиторская задолженность) или «По перевозчику» (кредиторская задолженность).

Выберите тип отчета

3. Над табличной частью укажите количество дней просрочки по заявкам, в течение которых заявка не попадет в «Основание оплаты не наступило (просрочено)» — по умолчанию устанавливается 20 календарных дней. Подразумевается, что за 20 дней произойдет разгрузка машины и оригиналы будут доставлены плательщику.

Укажите количество дней просрочки

4. Выберите удобную форму отчета (по заказчикам, по менеджеру, только просроченные) в зависимости от того, какие задачи хотите решить.

Построив отчет «По заказчикам», вы поймете, кто из заказчиков имеет наиболее крупную задолженность перед вами.

Отчет «По менеджерам» покажет, кто их сотрудников допускает наибольшую сумму просрока и не собирает выручки с клиентов.

Если вам необходимо посмотреть только заявки с просроченной задолженностью, вам необходим отчет «Только просроченная».

Выберите удобную форму отчета

5. Раскрывайте отчет по каждому заказчику, чтобы проанализировать степень его задолженности, какие заявки на каком этапе находятся, сколько дней просрочено или еще осталось до даты оплаты по договору. Для этого нажмите «+» в левой части табличной формы.

Раскрывайте отчет по каждому заказчику

6. Используйте фильтры, чтобы подобрать данные по группе заказчиков, по сотрудникам или отделам.

Используйте фильтры



Интеграция заявокКак добавить пользователяКак добавить подпись по доверенностиЛимит задолженностиКак выписать себе счетКак освободить место хранения в облакеАвтоматическая регистрация планируемой даты платежаИзменение пароляКак удалить пользователяДобавление своей организацииВосстановление пароляЧерные списки контрагентовПроверка контрагентов на дублированиеАвтоматические уведомления заказчиков по почтеКак выгрузить груз на АТИОтправка почты из программыПринципы построения отчетаУчет международных перевозокЗапрет редактирования документовПрефиксы в документахКритерии закрытой сделкиКонтроль исполнения заказов на перевозкуКак загрузить справочникиКак удалить документыОграничение входа пользователейРазделение прав доступаКак создать водителяКак поменять дату статуса заявкиСовместные документы с заказчиком и перевозчикомКак пройти аккредитацию у грузовладельцаЖурнал экспедиторских расписокНастройка журнала заявокТрекинг в заявке на перевозкуДополнительные расходы в заявкеТаможня в заявке на перевозкуДобавление и хранение копий документовУмный калькулятор экспедитора Отправка SMS из программыКак создать заявку перевозчикуКак создать заявку экспедитору Как произвести взаиморасчеты с контрагентамиВаши грузыЖурнал заявок экспедитораОтчет по сложным перевозкамПоиск грузовРеестр автомобилей на погрузкуКак добавить транспорт и прицепНастройка печатных формКак создать первую заявкуSBT-обменСправочник адресовКак создать перевозчикаКак создать заказчикаВаши постоянные перевозчикиЖурнал транспортных накладных и CMRДобавить грузОтчет по машинам в путиВаши свободные машиныБезопасный поиск машинПутевые листыУмный калькулятор перевозчикаБизнес-процесс по возврату ТТНПроверка контрагентовПроверка паспортов водителейОтчет по менеджерам (перевозчик)Отчет «Калькулятор Ретробонусов»Отчет по менеджерамОтчет по просроченной задолженностиОтчет по автомобилюОтчет по прибыли перевозчикаОтчет по прибыли и затратамПоступление и расход денежных средств по статьямОтчет по прибылиОтчет по агентамПланирование налогов экспедитораАналитика по заказам на перевозкуЕжедневный рапорт руководителю, директоруОтчет по задолженностиПланируемые платежиДоверенность водителюКак распечатать УПДПочта в заявке на перевозкуИсходящие актыИсходящие счетаФормы оплаты перевозокПлатежный календарьКак зарегистрировать агентские вознагражденияЗагрузка из клиент-банкаСтатьи затратВыгрузка данных в 1С БухгалтерияСтатьи движения денежных средствНаименование услугУсловия оплаты перевозокВедомость по товарам на складахСписание материаловПеремещение товаров Поступление товаров на складСкладыНаименование товара на складахАкты сверкиДетализация затрат по автомобилям и статьямЗадолженность по подотчетным лицамАвансовый отчетРегистрация расходовОтчет по почтеВвод остатковОтчет по расходам денежных средствОтчет по движению денежных средствДокументы движения денегРегистрация входящих документовИсходящие счет-фактурыОтчет по возврату ТТНСистема выписки претензийКак установить программу на компьютерОтправленные SMS из УЛИсходящие письма из Умной ЛогистикиВзаимосвязи между пользователями экосистемыКак получить сертификат специалиста «Умной Логистики»Документы и бланки компанийСогласование заявокКак загрузить печать, подпись и логотип организацииСупер-мотиватор «Моя зарплата»Как написать тикетКак мы храним ваши данныеПервичные настройкиОтчет по потенциальным заказчикамОтчет по работе с клиентамиДоговорыКоммерческие предложенияЖурнал ставок, прайс-листПотенциальные заказчикиКак участвовать в тендереАукционы от заказчиковКак создать заказ на перевозкуСистема работы с ведомостью посещаемостиОтчет по каналам привлеченияЖурнал кандидатовКак начать работу в разделе HRКак оставить заявку на наймKPI — ключевые показатели эффективностиОтчет по зарплате сотрудниковРасчет зарплаты сотрудникамОтчет по взаиморасчетам с сотрудникамиМобильный умный калькулятор — мобильное приложение «Калькулятор Экспедитора»История входа пользователейАккредитация перевозчикаОтчет по исполнению бюджетаОтчет по задолженности заказчиковОтчет по рейтингу ТКРапорт руководителя для грузовладельцевОтчет по аукционамОтчет по задолженности перевозчикамКак заложить бюджет?Настройка интеграции заказовНастройка прав доступаОтправка почты из «Умной Логистики Cargo»Как установить авторестарт аукционаСогласование заявок грузовладельцаКак добавить требования для аккредитации перевозчиковКак записать транспортную компанию в таймслотРасчет ставки по Big DataВзаимосвязи между пользователями в КаргоЖурнал ставок, прайс-листИсходящие электронные письмаЖурнал отправленных СМСКак мы храним ваши данныеКак добавить таймслотОтчет МТО Приход/РасходСовместные документы с перевозчикомТранспортные накладныеКак грузовладельцу добавить контрагента в черный списокОтчет по штрафам и претензиям к ТКОтчет по ограничениям доступа к заказам и аукционамОтчет по эффективности ТКБезопасный поиск машин для грузовладельцевОтчет по машинам в пути для грузовладельцаОтчет по возврату ТТН грузовладельцаДоговоры грузовладельцаДополнительные расходы в заявке грузовладельцаКак создать перевозчика грузовладельцуКак создать водителя грузовладельцуКак добавить транспорт и прицеп грузовладельцуСправочник адресов контрагентов грузовладельцаКак создать заявку грузовладельцуЖурнал заявок грузовладельцаДобавление и хранение копий документов грузовладельцаКак выписать доверенность водителюУсловия оплаты у грузовладельцевВыписка исходящих документовПоступление и расход денежных средствРегистрация входящих документов грузовладельцаСтатьи движения денежных средств для грузовладельцаФормы оплаты для грузовладельцаНаименование услуг для грузовладельцаКак добавить пользователя грузовладельцуПроверка уникальности контрагентов для грузовладельцевSBT-обмен для грузовладельцевДобавление организацииНастройка печатных форм грузовладельцаКак удалить документы грузовладельцуИзменение пароля для грузовладельцаКак загрузить печать, подпись и логотип организации грузовладельцаОтчет по участникам тендераОтчет по обработке заказов по тендерамКак настроить этап проведения тендера «Ретендер»Отчет по тендеру грузовладельцаКак разместить тендерОтчет по отказам ТК от заказовКонструктор отчетовКак создать аукцион, прямой и тендерный заказЖурнал заказов (аукционов)Отчет по аукционуУсловия оплатыМобильное приложение «Умный Водитель»