Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Ввод остатков

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Трудоемкий перенос данных из другой программы
Воспользуйтесь функцией ввода остатков — с помощью нее вы легко и быстро перенесете важные данные из программы, с которой работали ранее.
Краткое содержание
    Смотрите также: Бухгалтеру

    Польза и возможности

    Контроль неоплаченных заявок

    Проверяйте в этом разделе, какие заявки все еще не оплачены — это удобно, ведь все находится в одном месте.


    Как ввести остатки?

    1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Ввод остатков».

    Откройте в меню программы

    2. В открывшейся форме выберите дату, на которую собираетесь ввести остатки.

    Выберите дату ввода остатков

    3. Нажмите «Добавить» и выберите организацию, по которой нужно зарегистрировать суммы. Теперь введите остатки на расчетном счете и в кассе.

    Остатки по организациям

    4. Для добавления задолженности по заказчикам кликните «Остатки по Заказчикам». Затем в поле «Организация» впишите свою компанию, которой клиент задолжал определенную сумму, а в поле «Заказчик» — компанию-должника.

    Поле «Сумма» пока не заполнено — в нем автоматически пропишется сумма задолженности после внесения неоплаченных заявок в форму ниже.

    Остатки долгов по заказчикам

    5. В форму «Детализация долгов по заявкам» введите данные по заявкам, которые должны быть оплачены: номер заявки, дату создания и сумму задолженности по ней.

    Детализация долгов

    Не забудьте поставить галочку в поле «Отражать в бух.учете» — тогда долг отразится в бухгалтерских отчетах.

    6. Поле «Сумма», в котором отображается общая сумма дебиторской задолженности, автоматически заполнилось.

    Общая сумма долга по заказчику

    Важная заметка

    Когда клиент оплатит перевозку, создайте приход денежных средств в этом документе — вы найдете эту функцию в последней колонке нижней табличной формы. Не удаляйте детализацию долгов, иначе так же удалится история задолженности по контрагенту.

    Поступление денег по остатку

    Поступление д/с отобразится в журнале «Поступление д/с» в документе «Документ расчетов».

    Документ основание

    7. Процедура ввода остатков по перевозчикам (кредиторская задолженность) абсолютно идентична вводу остатков по заказчикам.

    8. Внесли все необходимые изменения? Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 2, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики