Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Платежный календарь

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Риск кассового разрыва
Платежный календарь снижает риск кассового разрыва, ведь с ним гораздо проще грамотно планировать расходы.
2
Долгое ручное планирование платежей
Не тратьте время на ручное внесение платежей — платежный календарь формируется автоматически.
3
Нет учета постоянных расходов
Планируйте регулярные расходы в платежном календаре — это поможет вам учитывать все финансовые движения в компании и планировать положительный остаток.
Краткое содержание
    Смотрите также: Бухгалтеру

    Польза и возможности

    1. Учет всех платежей по датам

    Календарь учитывает все виды платежей: платежи по перевозкам, выплату зарплаты и кредита и т.д.

    2. Автоматическое формирование отчета

    Отчет автоматически формируется на основании планируемой даты платежа, который отображается в форме заявки в разделе «Взаиморасчеты».


    Как пользоваться платежным календарем?

    1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Платежный календарь».

    Открыть в меню программы

    2. В открывшейся форме выберите период формирования отчета и принцип его построения: «По контрагентам» или «По организациям». Отфильтруйте платежи, используя кнопки подбора: оплаченные частично, просроченные, важные, неоплаченные.

    Сформируйте отчет

    3.  Отчет отображает только платежи по датам, в которые были зарегистрированы планируемые платежи — в заявке или вручную.

    Зеленым цветом выделены планируемые платежи, которые оплачены контрагентом в выбранный период, голубым — частично оплаченные, а желтым — платежи, которые не оплачены.

    Значение ячеек

    Если у вас запланировано много платежей с одним контрагентом или от одной организации, воспользуйтесь фильтрами «Контрагент» или «Организация».

    Фильтр по контрагентам

    Раскройте отчет до заявок: вы увидите номера ТТН по каждой перевозке, а также даты и номера выписанных счетов.

    Номера счетов и ТТН

    4. Раздел «Остаток (планируемый)» помогает избежать кассовых разрывов в компании: вы видите, на сколько больше или меньше денег будет в кассе в выбранную дату.

    Планируемый остаток

    Как запланировать платеж, который не связан с грузоперевозками?

    Есть 2 варианта введения планируемых платежей в программу:
    • в «Платежном календаре»;
    Планирование из календаря
    • в журнале «Планируемые платежи».
    Планирование через журнал

    Рассмотрим второй вариант:

    1. Найдите в разделе «Бухгалтерия» вкладку «Планируемые платежи».

    Планирование через журнал

    2. Запустите необходимую форму — нажмите «Запланировать приход» или «Запланировать расход».

    Запланировать расход или приход


    3. Теперь заполните все обязательные поля — они выделены красным.

    4. Если платеж повторяется ежемесячно, установите галочку в поле «Ежемесячный платеж», чтобы о нем не забыть.

    Ежемесячный платеж.png

    5. Для выделения суммы платежа в календаре красным цветом поставьте галочку в поле «Важный платеж» и нажмите «Провести и закрыть».

    Важный платеж.png

    6. Важный платеж теперь выделен красным цветом.

    Важный платеж в календаре

    Готово!

    Вы ввели запланированный платеж.

    Полезность статьи:
    (Голосов: 4, Рейтинг: 4)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики