Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Отчет по задолженности

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет учета задолженности
Контролируйте движение долга по каждому контрагенту, чтобы знать, кто из клиентов имеет большую дебиторскую задолженность или наоборот оплачивает авансом.
2
Трудоемкое построение отчета
Не нужно тратить время на ручное создание отчета — он формируется автоматически на основании созданных заявок.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Анализ эффективности сбора выручки

    Пользуйтесь отчетом, чтобы быть в курсе, какой отдел лучше собирает выручку с клиентов.

    4 вида отчета

    Вы можете построить отчет 4-х типов:

    • по организации — показывает задолженность по вашим компаниям,

    • по отделам — показывает, какой отдел работает лучше или хуже с задолженностью,

    • по клиентам — показывает контрагентов, которые не оплачивают перевозки,

    • расширенный — показывает дополнительные данные по форме оплаты, статусу ТТН и планируемой дате платежа.

    Бизнес-процесс по работе с задолженностью

    Автоматизируйте процесс сбора задолженности и сделайте его более эффективным — пользуйтесь бизнес-процессом. Мы прописали все нужные шаги для менеджера-логиста, которые помогут ему сократить время возврата долгов.


    БП по работе с задолженностью.png

    Как построить отчет?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по задолженности».

    Открыть в меню программы.png

    2. Выберите необходимый тип отчета: по заказчикам или перевозчикам.

    Выбор принципа построения отчета.png

    3. Укажите период формирования отчета и валюту его построения.

    Выбор периода и валюты.png

    4. Выберите нужный вид отчета: кликните «По организациям», «По отделам» или «По клиентам».

    Построение отчета.png

    5. В открывшемся отчете используйте уровни раскрытия, чтобы получить дополнительную информацию о заявках — они выделены на скриншоте красным.

    Уровни раскрытия отчета

    6. В расширенный отчет добавлены колонки «Форма оплаты», «Статус ТТН» и «Планируемая дата платежа» — данные прикрепляются из заявки.

    Расширенный вид отчета.png

    7. При необходимости вы можете построить инфографику задолженности по заказчику — выберите нужного заказчика в поле «Контрагент» и нажмите «По контрагенту».

    Инфографика

    8. Под табличной частью отчета есть аналитика задолженности по заказчикам и перевозчикам — используйте ее, чтобы избежать кассовых разрывов.

    Аналитика задолженности

    Что показывает отчет?

    В отчете видно движение задолженности. Разберем каждую колонку:

    Начальный долг —  имеющийся долг на начало периода, по которому построили отчет.

    Увеличение долга — сумма, на которую были оформлены заявки в заданный период, после чего задолженность выросла.

    Уменьшение долга — оплаченная сумма в заданный период построения отчета.

    Долг — актуальная сумма задолженности на последнюю дату сформированного отчета.


    Движение долга


    Как создать претензию?

    Если клиент вовремя не оплачивает деньги за перевозку, выпишите ему претензию. Для ее создания в программе необходимо кликнуть в нижней части отчета «Выписать претензии».

    Выписка претензии из отчета

    Открылся журнал претензий «Системы выписки претензий» — создайте новую на основании заявок.

    Претензию также можно создать, пройдя путь «Бухгалтерия» → «Система выписки претензий заказчику / перевозчику».

    Журнал претензий в меню программы.png

    Полезность статьи:
    (Голосов: 4, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики