Отчет по задолженности

Польза и возможности

Анализ эффективности сбора выручки

Пользуйтесь отчетом, чтобы быть в курсе, какой отдел лучше собирает выручку с клиентов.

4 вида отчета

Вы можете построить отчет 4-х типов:

• по организации — показывает задолженность по вашим компаниям,

• по отделам — показывает, какой отдел работает лучше или хуже с задолженностью,

• по клиентам — показывает контрагентов, которые не оплачивают перевозки,

• расширенный — показывает дополнительные данные по форме оплаты, статусу ТТН и планируемой дате платежа.

Бизнес-процесс по работе с задолженностью

Автоматизируйте процесс сбора задолженности и сделайте его более эффективным — пользуйтесь бизнес-процессом. Мы прописали все нужные шаги для менеджера-логиста, которые помогут ему сократить время возврата долгов.

Как построить отчет?

1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по задолженности».



2. Выберите необходимый тип отчета: по заказчикам или перевозчикам.



3. Укажите период формирования отчета и валюту его построения.



4. Выберите нужный вид отчета: кликните «По организациям», «По отделам» или «По клиентам».



5. В открывшемся отчете используйте уровни раскрытия, чтобы получить дополнительную информацию о заявках — они выделены на скриншоте красным.



6. В расширенный отчет добавлены колонки «Форма оплаты», «Статус ТТН» и «Планируемая дата платежа» — данные прикрепляются из заявки.



7. При необходимости вы можете построить инфографику задолженности по заказчику — выберите нужного заказчика в поле «Контрагент» и нажмите «По контрагенту».



8. Под табличной частью отчета есть аналитика задолженности по заказчикам и перевозчикам — используйте ее, чтобы избежать кассовых разрывов.

Что показывает отчет?

В отчете видно движение задолженности. Разберем каждую колонку:

Начальный долг —  имеющийся долг на начало периода, по которому построили отчет.

Увеличение долга — сумма, на которую были оформлены заявки в заданный период, после чего задолженность выросла.

Уменьшение долга — оплаченная сумма в заданный период построения отчета.

Долг — актуальная сумма задолженности на последнюю дату сформированного отчета.

Как создать претензию?

Если клиент вовремя не оплачивает деньги за перевозку, выпишите ему претензию. Для ее создания в программе необходимо кликнуть в нижней части отчета «Выписать претензии».

Открылся журнал претензий «Системы выписки претензий» — создайте новую на основании заявок.

Претензию также можно создать, пройдя путь «Бухгалтерия» → «Система выписки претензий заказчику / перевозчику».