Как пользоваться базой знаний Умной Логистики

Отчет по просроченной задолженности

Проблемы, которые решает инструмент:
1
Нет информации о сумме просроченных долгов
Отчет показывает сумму общей задолженности и просроченных по договору долгов, причины просрочки и планируемые даты ожидания оплаты.
2
Долгий анализ степени задолженности
Пользуйтесь отчетом — это удобно, ведь он формируется автоматически. С помощью него анализируйте степень задолженности заказчиков перед вашей компанией и степень вашей задолженности перевозчикам.
Краткое содержание
    Смотрите также: Руководителю

    Польза и возможности

    Оценка эффективности менеджеров

    Вы можете построить отчет по менеджерам и узнать, кто из них работает неэффективно — не собирает выручку.

    Удобные формы отчета

    У отчета есть 3 формы:

    • «По заказчикам» — показывает список всех заказчиков, которые имеют задолженность перед вашими организациями;

    • «По менеджеру» — показывает, какой отдел и кто именно из менеджеров имеют общую и просроченную задолженности

    • «Только просроченные» — показывает заявки только с просроченной задолженностью.

    Что нужно для корректного формирования отчета?

    Есть несколько условий, которые нужно учитывать для верного построения отчета:

    1. В заявках должны быть установлены условия оплаты заказчика, иначе они считаются выполненными с момента их создания.

    2. Учитываются только типовые условия оплаты, которые созданы по умолчанию в программе.

    3. В заявках у заказчика должна быть установлена отсрочка платежа, иначе количество дней отсрочки считается равным 5 календарным дням.

    4. Отсчет отсрочки начинается с момента изменения статуса перевозки / ТТН на соответствующий условию оплаты заказчика.

    Статусы соответствуют условиям

    Как построить отчет?

    1. Найдите в разделе «Дирекция» вкладку «Отчет по просроченной задолженности».

    Открыть отчет в меню программы

    2. Выберите вид задолженности, по которой нужно построить отчет: по заказчикам или перевозчикам. При выборе «По перевозчикам» сформируется кредиторский отчет.

    Выбор типа задолженности

    3. Над табличной частью укажите количество дней просрочки по заявкам, основание оплаты которых еще не наступило.



    Важная заметка

    Раскрывайте отчет по каждому заказчику, чтобы проанализировать данные в полях, выделенных красным на скриншоте — нажмите «+» в левой части табличной формы.

    Построенный отчет



    Готово!

    Вы построили отчет по просроченной задолженности.


    Полезность статьи:
    (Голосов: 1, Рейтинг: 5)
    Не нашли нужный функционал? Закажите индивидуальные доработки Умной Логистики